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第1183 章 康寧光连接產能拉升10倍 a股ai敘事交易的新主线（第5页）

如果你把ai主线当成中期趋势，下面三组指標，建议放进自选观察里：

1）成交与资金：热度的温度计

缩量上涨时，分歧会变大，追高要更谨慎

观察主力净流出是否持续扩大，还是“指数不动、结构轮动”

的健康换手

2）业绩二阶：趋势的拐点提示器

不只看增长，还要看“增长是否继续加速”

一旦出现“收入还行、利润增速放缓、毛利率见顶”

的组合，就要提高警惕

3）供给与交付：从敘事走向现实的分水岭

订单排產是否继续延后？扩產是否落地？交付是否受限？

一旦“供给补得太快”

或“需求出现真空期”

，高景气的弹性会反过来放大波动

这些东西不酷，但很有用。

你能盯住它们，才不容易在高潮时上头、在回撤时恐慌。

九、最后，用《股市真经之心法》收束这场“ai敘事交易”

市场每天都在讲新故事，但真正能让人长期走下去的，不是故事，而是心法。

我更愿意把今天这波行情浓缩成《股市真经之心法》的四句话：

一曰：先识势，后择股。

势是什么？是“全球算力竞赛”

从gpu扩散到互联、存储、能源的系统升级。

站在这个势里，做错一两次还有迴旋；站在势外，再努力也像逆水行舟。

二曰：见热不追顶，见冷不轻弃。

拥挤度高，意味著波动会放大。

你可以看好趋势，但別用情绪最高点去证明自己的勇敢。

三曰：信业绩，不信口號。

敘事能把估值抬起来，但能把估值钉住的，是財报、现金流、毛利率、订单与產能。

四曰：守纪律，少幻想。

半日净卖出341.2亿元、成交缩量976亿元——这提醒你：热闹不等於安全。

越是人人看懂的主线，越需要仓位纪律与风险预案。

说到这里，你会发现一个更具体、更可验证的结论：

当英伟达开始为“光连接”

站台，当康寧要把產能拉到10倍级別，当光纤行业出现量价齐升、供给扩產需要两年的刚性约束——ai敘事交易就不再只是情绪游戏，它正在变成一条可以沿著供需与业绩去追踪的產业主线。

…….

今天拉高分批减仓了海星gf、光力kj和江丰dz以及翔鷺wy，继续持有泰晶kj！

今天收盘准备减仓到6层左右！

加油！